Мы закончим основные уроки нашей школы кратким изучением торговой психологии и ее влияния на прибыль или убытки трейдеров форекс.

Редко можно увидеть, что блестящий академик очень хорошо играет в трейдинге. В то время как есть много ученых со степенями и почестями от самых престижных университетов, не так уж многие из них достигли исключительных успехов в торговле forex. Достаточно сказать, что в этот момент в совет директоров LTCM входили Мирон Скоулз и Роберт К. Мертон, два лауреата Нобелевской премии, чей вклад в экономическую теорию является одним из самых ценных в прошлом веке.

 

Тем не менее, даже их аналитические способности были недостаточны, чтобы спасти эту фирму от впечатляющего коллапса, поскольку жадность и эйфория пересилили диктат разума, а рычаги усилили воздействие ложных расчетов.

Понятно, что недостаток знаний или опыта не был причиной гибели LTCM. Вместо этого чрезмерное доверие, энтузиазм, слабое отношение к контролю рисков были главными виновниками смерти фирмы, и с этими факторами легко связать их с эмоциональными недостатками. Чтобы понять эти эмоциональные проблемы и психологию трейдеров, мы познакомим вас с четырьмя демонами форекса в этой статье, ложь и обман которых разрушают карьеру многих новичков.

Психология трейдинга, основы дисциплины и факторы которые мешают торговле

Ущерб, нанесенный ими, намного больше, чем что-либо, вызванное неправильным анализом или пренебрежением важной информацией. В то время как результаты одной простой ошибки могут быть легко скорректированы во времени, ущерб, нанесенный этими существами, является хроникой.

Но напомним, что вознаграждение за успешную битву с этими беспокойными существами может быть неограниченным. Трейдер, который овладевает психологическим аспектом торговли, прошел две трети пути к богатству, а все остальное — это вопрос терпения и изучения, прежде чем неизбежный результат богатства и процветания будет достигнут.

Жадность

Жадность — враг номер один для форекс-трейдеров. У этого демона длинный остроконечный язык, который постоянно шепчет нам, что возможности на рынке уходят, если мы не будем действовать быстро, чтобы извлечь из них выгоду. Его ноги горят: он кричит «быстрее, быстрее» трейдеру, подчеркивая его, заставляя его терять фокус. Он имеет пустой живот, истощен, слаб и голоден, потому что ни одно из его увещаний о скорости и жадности не приводит к малейшей пользе в конце.

Психология трейдинга, основы дисциплины и факторы которые мешают торговле

Возможно, естественно, что подавляющее большинство форекс-трейдеров — ориентированные на деньги люди, ищущие прибыль, которые придают большое значение финансовому успеху. Верно и то, что без сильного стремления зарабатывать деньги, трейдер не сможет противостоять давлению торговли на валютном рынке. В умеренных количествах стремление добиться денежной выгоды и сосредоточиться на финансовом успехе является здоровым и необходимым. Но эти здоровые импульсы становятся нездоровыми, когда они направляют наши торговые решения: жадному демону нужно знать свое место, и он не должен вмешиваться в торговые процессы, которые должны формулироваться только логикой.

Как избежать неправильного выбора, навязанного нам жадностью?

Первым шагом для завоевания жадности является обеспечение дисциплинированного подхода к торговле, который минимизирует роль импульса в наших торговых решениях. Формулируя вначале торговую стратегию и оставаясь верным ей на протяжении всей торговой операции, мы можем гарантировать, что жадность не имеет ничего общего, кроме как поклониться в молчании, когда мы изучаем рынки и принимаем наши решения только на основе разума и анализа.

Успех может быть достигнут с помощью усовершенствованного метода торговли и его дисциплинированного применения. Эмоции процветают там, где царят неуверенность и страх. Чтобы избежать такой ситуации, мы обеспечим, чтобы наши ответы на рыночные события были рассчитаны и были основаны на принципах, установленных нашим тщательным изучением их. Поскольку наша мотивация в одиночку или стремление к прибыли не гарантирует, что мы действительно получим эту прибыль, нет ничего, что можно было бы извлечь из прослушивания учения жадности.

Страх

У этого дьявола ужасный вид, и резкий голос, ревущий, рычащий все время, пытаясь запугать нас нерешительностью во всем, что мы делаем.

У страха противоположная роль жадности в наших торговых решениях. Вместо того, чтобы вдохновлять нас на торговлю, как пулемет, открытие и закрытие позиций со скоростью молнии, страх убеждает нас в том, что ничего, что мы делаем, будет выгодно в долгосрочной перспективе, независимо от силы нашего анализа и количества исследований и рассмотрение ушло в совершенствование нашего метода.

Психология трейдинга, основы дисциплины и факторы которые мешают торговле

В этом случае трейдер не сможет дождаться реализации прибыльной позиции, и он не захочет действовать на основе рациональных ожиданий. Кроме того, трейдер не сможет осознать убытки, вызванные ошибочными предположениями. Результат, как правило, разрушение: поскольку страх приводит к все более нерациональным решениям, а несколько сделок являются прибыльными, несколько долговременных убыточных сделок в конечном счете уничтожают торговый счет.

Необходимо различать консерватизм и страх. Быть консервативным в наших торговых решениях — это здоровая и разумная практика. Консервативный трейдер скептически относится ко всему, что он слышит, но все еще согласен и способен действовать, когда его исследование подтверждает выгодную перспективу риска/вознаграждения для конкретного сценария.

С другой стороны, боязливый трейдер недоверчиво относится не только к мнению других, но и ко всему тому, что говорит ему его анализ. Он не знает, что делать, где искать, какую сделку брать и чего избегать, потому что все для него одинаковы. Поскольку он не доверяет своей логике, у него нет инструментов, с помощью которых он может понять или оценить развитие рынка. Конечный результат — что-то сродни панической азартной игре, результатом которой являются плохие результаты.

Чтобы избежать пагубных последствий страха, мы должны научиться понимать, что в успешной торговой карьере нет ничего случайного. Мы должны убедиться, что мы контролируем наш выбор; У нас должен быть четкий план, к которому мы присоединяемся с железной волей, невосприимчивым к нелогичным эмоциональным крайностям толпы. Все это возможно только благодаря логичному, спокойному подходу к торговле, который может быть получен только путем изучения. Еще один хороший способ избежать страшных торговых решений — это обеспечить, чтобы мы не злоупотребляли нашим торговым счетом и рискуя только настолько, что, когда счет уничтожается, мы можем смеяться над результатом и продолжать искать наше состояние в другом аспекте жизнь.

Эйфория

Королева демонов Forex, Эйфория, — это существо, которое обещает неограниченное богатство и обеспечивает неограниченные страдания и нищету. Euphoria работает над тем, чтобы везде, где мы смотрим, мы не видим ничего, кроме прекрасных перспектив для безграничной прибыли. Как будто трейдер каким-то образом был благословлен прикосновением Мидаса, причем успех был естественным следствием его рутинного поведения.

Психология трейдинга, основы дисциплины и факторы которые мешают торговле

 

В обычных условиях эйфория не имеет большого значения для большинства трейдеров, так как большинство из них знает, что успех в торговле на форексе не является детской игрой. В то время как иногда возможны великолепные прибыли за короткое время, такие выгоды обычно являются результатом периода изучения и практики, когда ложные обещания эйфории неоднократно доказываются как бессмысленные.

В случае новичка, который не обладает этим фоном тяжелой работы и учебы, эйфория может быть результатом цепочки прибыльных сделок, поскольку трейдер постепенно приходит к убеждению, что его понимание рынков безупречно, его анализ, безупречный.

Ключевым здесь является знание того, что первое условие для безупречного анализа начинается с предположения, что никакой анализ не безупречен. Следовательно, успешный аналитик или трейдер всегда скептически относится к ценности своих объяснений, хотя он не колеблясь действует на них, потому что он основывает свою работу только на логике. Потенциал прибыли следующей сделки не зависит от того, насколько прибыльной была предыдущая. Следовательно, нет никакого смысла волноваться по поводу последовательности прибылей: следующая сделка может быть прибыльной, а может и не прибыльной, в зависимости от того, насколько усердно мы изучали рынок.

Таким образом, лучший способ избежать эйфории состоит в понимании того, что ряд побед или поражений не влияет на результат следующей торговли, которую мы сделаем. Успех или неудача следующей сделки зависит только от того, насколько мы способны исключить эмоции из нашего изучения рынков, и в этом знании лежит альфа и омега успешной торговой стратегии.

Паника

Паника — это противоположность эйфории. В панической ситуации трейдер не видит ничего, кроме потерь на рынке, без возможности заключить прибыльную сделку. Это исключительно странный способ мышления на валютном рынке, поскольку по определению, потеря кого-то должна быть приобретением другого лица. Когда трейдер теряет крупные суммы в длинной валютной торговле, другой трейдер, возможно, получает большую прибыль от короткой сделки с той же парой. Этот факт сам по себе должен был помочь трейдерам быть более реалистичными в ответ на приступы паники на валютном рынке, но опыт показывает, что это не так.

Психология трейдинга, основы дисциплины и факторы которые мешают торговле

Каковы причины паники, которая приводит трейдера к неверным выборам?

Очевидно, что периоды рыночной нестабильности являются наиболее распространенными катализаторами панического ответа. Поскольку колебания цен увеличиваются по глубине и частоте, значение предсказаний значительно уменьшается. Это приводит к потере уверенности в наших торговых решениях, и если период длится достаточно долго, неизбежным эмоциональным исходом является паника в большинстве случаев.

Психология трейдинга, основы дисциплины и факторы которые мешают торговле

Паникерный трейдер совершит все виды ошибок. Он закроет выгодную позицию в ожидании того, что она быстро изменится и скоро зарегистрирует убытки. Он не сможет провести логический анализ своей ситуации и вместо этого станет жертвой умственных иллюзий по «потенциальным» сценариям. Конечным арбитром успеха или неудачи сделки, конечно же, является рынок, но для панического трейдера всевозможные воображаемые ориентиры, нереальные ожидания являются главными критериями целесообразности и конечной прибыльности сделки.

Выводы

Для решения проблем, связанных с торговой психологией, мы должны минимизировать роль эмоций в наших торговых решениях. Чтобы свести к минимуму роль эмоций, мы должны понимать, что успех или неудача не связаны с удачей, но являются логическими последствиями нашего собственного выбора.

Ранее мы говорили о том, что практически невозможно, чтобы незафиксированный счет был уничтожен как следствие одной сделки. Если трейдеру удастся реализовать пустой торговый счет в результате последовательности убыточных сделок, трудно говорить о случайности или случайности как о причинах катастрофы. Плечо полностью контролируется владельцем данного счета.

Он может установить его по любой ценности, при условии, что он может жить с последствиями. Плечо усиливает потенциал прибыли/убытков в торговле, но также усиливает эмоциональный аспект торговли. В конечном счете, это усиление эмоционального давления может оказаться самым опасным и негативным воздействием.

Наилучшим способом решения эмоциональных проблем является логический подход к торговле. Лучшим способом получения такого отношения является понимание рыночных механизмов и сил, которые направляют экономическую деятельность. На этом веб-сайте мы попытались дать вам общее представление о тех факторах, на которых вы можете построить свое собственное строение знаний, чтобы улучшить свой собственный потенциал для успеха на валютном рынке.

Следующий урок: Как выбрать надежного брокера, для торговли на форекс