В последнее время некоторые ресурсы начали рекламировать стратегии торговли мартингейлом в сообществе бинарных опционов, а некоторые автоматические роботы и трейдеры бинарных опционов начали использовать системы управления капиталом посредством мартинейла. Эти события являются причиной того, что важно понимать разницу между обычной торговлей с продуманной системной мани менеджмента и системой мартингейла.

Что такое стратегия торговли по мартингейлу на бинарных опционах

  • Почему система мартингейла опасна для трейдеров?
  • Каковы лучшие альтернативы системе мартингейла?

Когда вы хотите совершить сделку, вам нужно ответить на простой вопрос: сколько денег вы хотите инвестировать в эту сделку? Грамотная система управления деньгами помогает вам ответить на этот вопрос. А стратегия мартингейла является одной из форм систем управления капиталом, которые придумали очень уникальную форму ответа на этот вопрос.

Чтобы понять, как работают такая система, рассмотрите этот простой пример:

  • Вы инвестируете 10 долларов в сделку.
  • Вы теряете эту сделку. Ваш баланс снизился на 10 долларов.
  • Вы удваиваете свои инвестиции и инвестируете 20 долларов в следующую сделку.
  • Вы выигрываете эту сделку, зарабатываете около 16 долларов и получаете прибыль в размере 6 долларов.

Это основная идея систем управления капиталом по мартингейлу. После потери вы удваиваете свои инвестиции, пока не выиграете сделку. Как только вы выиграете сделку, ваша прибыль будет компенсировать все ваши предыдущие потери. В этой форме ваша прибыль гарантирована.

Стратегия мартингейла в бинарных опционахПростейшая версия системы мартингейла - это хорошо известный пример из рулетки: трейдер делает ставки на красный или черный. Если он проиграет, он удваивает свои инвестиции. Он повторяет этот процесс, пока он в конце концов не выиграет раунд. В идеале эта стратегия всегда будет набирать ему сумму, поверх той, которую он впервые инвестировал.

Сначала этот подход может показаться многообещающим. Но есть много проблем, которые затрудняют их использование с бинарными опциями. Давайте рассмотрим эти причины.

Имеет место быть, система мартингейла в торговле на бинарных опциона?

Логика системы Martingale заключается в том, что если вы потеряли деньги, вам нужно больше инвестировать, чтобы выиграть потерянные деньги. Каждый раз, когда вы проигрываете, вы увеличиваете свои инвестиции. Это совсем другая идея, чем подход, применяемый грамотным расчетом мани менеджмента с уменьшенными рисками.

Логика управления капиталом проста: каждая торговая стратегия в конечном итоге приведет к ряду убыточных сделок подряд. Бинарные опционы — это игра с цифрами, и ни один трейдер никогда не может выигрывать всегда. Следовательно, явная сила разногласий диктует, что неизбежные убыточные сделки иногда будут возникать в некоторых местах.

Выживание этих проигрышных полос — это первый порядок ведения бизнеса для каждого трейдера и главная цель системы управления капиталом. В конце концов, даже самые большие прибыли бесполезны, если проигрышная полоса может уничтожить весь инвестируемый капитал.

Чтобы выжить в проигрышной полосе, трейдеру необходимо ограничить свои инвестиции за сделку. Трейдер, инвестирующий половину своего баланса на одну сделку, может потерять 75 процентов своих денег только с двумя потерянными сделками подряд, и этому трейдеру потребуется удвоить баланс своих счетов дважды, чтобы вернуться туда, где они начали.

Системы управления деньгами должны гарантировать, что вы переживете проигрыш и увеличите свой капитал, когда все идет своим путем. Для достижения этих целей трейдеры всегда инвестирует только небольшой процент от своего общего капитала в каждую сделку. Этот процент должен составлять менее 5 процентов, при этом рискованные стратегии еще меньше, может быть, 2 процента.

На практике такой мани менеджмент будет полностью противоположен системе мартингейла:

Например, трейдер с общим капиталом в 1000 долларов, который инвестирует пять процентов от общего объема капитала на одну сделку, инвестирует 50$ за каждую торговлю. По мере роста банкролла трейдеры которые придерживаются своему мани менеджменту, соответственно увеличивают свои инвестиции за сделку. Когда трейдер в нашем примере достигнет баланса на счете в 2000 долларов, он уже будет совершать сделки по 100$.

Если трейдеры с такой стратегией потеряет деньги, они уменьшат свои риски, соответственно инвестицию на сделку. Если трейдер в нашем примере потерпит проигрыш, который понизит его капитал до 800$ в целом, он сократит свои инвестиции до 40$. А с помощью системы мартингейла он бы увеличивал бы свои инвестиции до безумных сумм.

Стратегия мартингейла в бинарных опционахДругими словами, трейдеры делают полную противоположность тому, что они должны делать: они увеличивают инвестиции после потери, и они уменьшают свои инвестиции после победы. Этот подход является огромной проблемой.

На протяжении всей истории многие люди использовали в своей практике систему мартингейла во всех видах инвестиций. Все они столкнулись с теми же двумя проблемами, с которыми и трейдеры бинарных опционах:

Ограниченный капитал

Наиболее очевидной проблемой торгуя по систему мартингейла, является ограниченный капитал трейдера. Чтобы система работала, вы должны были бы удваивать каждую сделку, пока не получите прибыль.

В какой-то момент увеличение капитала становится невозможным. Может быть, трейдеру не хватает денег, или они неохотно вкладывают половину своего баланса на счете и выходят из цикла, пока не стало слишком поздно.

Поскольку каждый цикл торговли мартингейла, является инвестированием до победного, может в лучшем случае обеспечить возврат ваших первоначальных инвестиций, но проигрыш будет стоить вам в сотни раз ваших первоначальных инвестиций, такая проигрышная полоса уничтожит все предыдущие, которые вы сделали с помощью мартингейла.

Недобросовестные шансы

Такая стратеги торговли подразумевает, что с каждым циклом у вас есть равные шансы выиграть или потерять ту же сумму денег. На самом деле это почти никогда не бывает. Например, вы получите выплату в лучшем случае 75% ваших инвестиций. Однако, если вы потеряете сделку, вы потеряете 100 процентов своих инвестиций.

Это означает, что после того, как вы потеряете свою первую сделку, вы потеряли одну инвестицию (1 I). По стратегии мартингейла вы будете инвестировать в два раза больше суммы вашей второй сделки (2 I).  Даже если вы выиграете эту сделку, вы выиграете только 75 процентов ваших инвестиций для этой сделки, что всего в 1,5 раза превышает ваши первоначальные инвестиции (2 I x 0,75 = 1,5 I). Это доказывает дилемму системы мартингейла: ваши шансы постоянно ухудшаются.

Если вы потеряете вторую и третью сделку, вы инвестируете в восемь раз больше своей первоначальной инвестиции. К этому времени вы вложили 1 I (первая сделка) + 2 I (вторая сделка) + 4 I (третья сделка) = 7 I. Это означает, что даже если вы выиграете четвертую сделку, вы потеряете сумму своих первоначальных инвестиций. Поскольку 75 процентов — относительно высокая оценка выплаты опционов, ваши шансы в реальной торговле на рынке еще хуже.

Каковы альтернативы мартингейла для трейдеров бинарных опционов?

Мартингейл не является подходящей торговой стратегией для тех, у кого нет очень крупных торговых счетов. Несмотря на это, появилась противоположная стратегия, которая именуется как «анти-мартингейл», в соответствии с которой трейдеры увеличивают размер своих сделок с каждой выигрышной торговлей и возвращаются к стандартным размерам торговли после каждого убыточного инвестирования.

  • Хорошо, если стратегия мартингейла не может сделать вас стабильным прибыльным трейдеров, тогда что сможет?

Мы уже изложили наиболее важные критерии эффективного управления деньгами: инвестирование небольшого процента от вашего общего баланса на каждую сделку, где-то между 2 и 5 процентами. С такой системой управления деньгами вы не ошибетесь. Однако есть еще несколько моментов, которые вы должны учитывать:
Никогда не вкладывайте все свои деньги в одно и то же время, когда вы инвестируете 5 процентов от вашего баланса на одну сделку.

Трейдеры, которые используют длительные сроки экспирации, могут вложить все свои деньги сразу, что является плохой идеей. Вы никогда не знаете, что будет происходить на рынке дальше. Невероятный поворот событий может означать, что вы теряете половину своих сделок и в итоге получаете половину остатка на счете. Чтобы избежать такого бедствия, мы рекомендуем никогда не инвестировать более 20 процентов вашего общего капитала одновременно.

Следуйте этим правилам, и вы будете управлять своими деньгами гораздо эффективнее, чем с помощью стратегии мартингейла. Результатом будет более высокая прибыль и меньший риск.

Вывод

Стратегия торговли мартингейл на бинарных опционах - это неэффективный способ управления вашими деньгами. Поскольку суть стратегии, чтобы вы увеличили свои инвестиции после потери, вам понадобится неограниченная сумма денег, чтобы успешно выполнить цикл до выигрыша. Поскольку ваши ресурсы ограничены, вы рано или поздно столкнетесь с проигрышной полосой, которая разрушит ваши вложения.

Чтобы эффективно управлять деньгами, вложите небольшой процент от общего баланса вашего счета на сделку, никогда не вкладывайте все свои деньги в одну сделку. При соблюдении такой системы управления деньгами, вы сможете создать долгосрочный успех на рынке бинарных опционов.